Bester Service

Unsere mehrfach ausgezeichneten Leistungen im Asset Servicing bieten Ihnen einen echten Mehrwert. In der Branche sind wir bekannt für Top-Service und hohe Flexibilität. Nutzen auch Sie unser umfassendes Angebot.

Reporting

Investmentrechtliches und investmentsteuerrechtliches Reporting reichen uns nicht: Wir bieten Ihnen umfangreiche kundenspezifische Reportinglösungen, die Sie täglich in unserem eReporting abrufen können. Somit schaffen wir vollständige Transparenz. In der TELOS-Zufriedenheitsstudie 2022 hat unser Reporting Rang 1 in der Kategorie »Kleinere Asset Manager« erreicht.

Fondsreporting

Zu den Aufgaben unseres Fondsreportings gehört vor allem die Erstellung der investmentrechtlichen Berichterstattung gemäß § 101 KAGB: zum Beispiel Jahres-, Halbjahres-, Zwischen- und Auflösungsberichte. Darüber hinaus schüttet der Bereich die Erträge aus und erstellt hierfür die notwendigen Steuerunterlagen. Ebenso unterstützt das Fondsreporting unsere institutionellen Anleger bei der Erfüllung ihrer aufsichtsrechtlichen Meldepflichten durch die Anfertigung von Reportings gemäß GroMiKV und SolvV oder AnlV. Hinzu kommen die Erstellung von Exposureberichten und IFRS-Reportings unter Berücksichtigung der individuellen Vorgaben sowie die Erstellung verschiedener kundenindividueller Berichte.

eReporting für institutionelle Anleger

Mit dem eReporting haben wir am Markt Maßstäbe gesetzt: Sie erhalten schnell und umfassend Informationen über Ihren Spezialfonds oder Ihr Portfoliomandat. Die Daten sind passwortgeschützt und stehen nur dem von Ihnen definierten Nutzerkreis zur Verfügung. Mit seiner bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche unterstützt das eReporting Ihr internes Finanzmanagement.

Mit der Funktionalität des Risikopools bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die selbstständigen Sondervermögen aggregiert auszuweisen und Ihre Direktanlagen in das eReporting einzubeziehen.

Zeitnah und zielorientiert

  • Tägliche Verfügbarkeit aktueller und historischer Fondsinformationen
  • Einheitliche Datenbasis für alle Beteiligten
  • Hohe Flexibilität und Berücksichtigung individueller Kundenwünsche
  • Aktualität des eReportings durch ständige Weiterentwicklung
  • SSL-verschlüsselte Datenübertragung für hohe Sicherheit

​​​​​​​Informativ und bedienerfreundlich

  • Klassifizierung der Wertpapierbestände in Anlageklasse, -gruppe und
    -kategorie
  • Performancemessung nach BVI sowie als ROI
  • Taggleiche Kursbewertung für Fonds und Benchmark durch Synchronisierung der Benchmark
  • Risikoanalyse der Fondsbestände und Controllingberichte zu Aufsichtszwecken
  • Umsätze aller Anlageklassen einschließlich Angabe realisierter Gewinne und Verluste
  • Bereitstellung sämtlicher Fonds- und Wertpapier-Stammdaten
  • Komfortable Download-Funktionalität von Beständen, Umsätzen, Fonds- und Benchmarkrenditen

Ansprechpartner

Marco Ahrenholz
Leiter Fondsadministration & -reporting
Telefon
Stefan Krapf
Leiter IT
Telefon
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