Zur maximalen Sicherheit der »Bantleon Fonds« gehört die zuverlässige Verwahrung des Fondsvermögens.

Jeder der Fonds bildet ein Sondervermögen, das rechtlich und wirtschaftlich sowohl untereinander als auch von der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle getrennt verwaltet wird.

Verwahrstelle ist die UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 100%-Tochter der UBS AG, Schweiz, der weltgrösste Vermögensverwalter (S&P »A«, Moody's »A2«). Als Verwahrstelle stellt sie sicher, dass über Vermögenswerte der Fonds nur im Interesse der Anteilsinhaber verfügt wird und dass die Reglements sowie die gesetzlichen Vorschriften zu jeder Zeit eingehalten werden.