Settlement | Fondsadministration

An unserem Standort in Zürich suchen wir eine/n ambitionierte/n Mitarbeiter/in im

Settlement | Fondsadministration (40% bis 60%)


Ihr Aufgabenbereich:

  • Verarbeitung aller Transaktionen für die von uns verwalteten Publikums- und Spezialfonds mit Meldungen (SWIFT/BVI-Sheet) an Depotbanken/Kapitalverwaltungsgesellschaften
  • Tägliche Überwachung der reibungslosen Abwicklung aller getätigten Transaktionen und Koordination zwischen Verwahrstelle und Gegenpartei bei fehlerhaften Instruktionen
  • Erste Anlaufstelle für interne und externe Settlement-Anfragen
  • Pro-aktive und selbstständige Identifizierung und Bewältigung von Abwicklungsthemen im Settlement
  • Laufende Aktualisierung von Standard-Settlement-Instruktionen (SSI) unserer Fonds (in ALERT) sowie von SSI der Gegenparteien
  • Einlesen von Daten der Fonds (Bewertungen, Benchmarks, Transaktionen) in eine zentrale Datenbank
  • Erstellen von Reportings in der Fondsadministration
  • Telefonzentrale und weitere administrative Arbeiten


Das bringen Sie mit:

  • Mehrjährige Erfahrung in der Wertschriftenabwicklung eines Finanzdienstleistungs­unternehmens
  • Kenntnisse über OTC-Instrumente (FX Forwards, CDS, TRS) und Erfahrung im Middle Office von Vorteil
  • Starkes Interesse an Themen des Asset Managements
  • Hohe Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
  • Sehr guter Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen (v.a. Excel), zusätzliche Kenntnisse des Central Trade Managers von DTCC von Vorteil
  • Stilsicheres Deutsch und gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift
  • Systematische, selbstständige und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise


Das bieten wir:

  • Wir geben Ihnen die Möglichkeit, bei einem erfolgreichen Asset Manager Verantwortung zu übernehmen und die weitere Entwicklung mit eigenen Ideen zu gestalten
  • Eine interessante und abwechslungsreiche Herausforderung mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
  • Ein modernes, repräsentatives Arbeitsumfeld innerhalb eines engagierten Kollegenkreises im Herzen von Zürich


Ihr nächster Schritt:

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inklusive Motivationsschreiben) an Herrn Peter Fleischli (bewerbung@bantleon.com).

Mit dem Absenden der Bewerbung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise für den Bewerbungsprozess. Ihre Daten werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gespeichert und nach spätestens zwölf Monaten gelöscht.