Ihre Aufgaben im Überblick:
- Investmentrechtliche Berichterstattung (Jahres-, Halbjahres-, Auflösungs-, Zwischen- und Tätigkeitsberichte)
- Berechnung und Durchführung von Ausschüttungen der Investmentvermögen nach InvR
- Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer (Zusammenstellen und Übermitteln der Prüfungsunterlagen sowie Abstimmung der relevanten Daten mit dem Prüfer)
- Bearbeitung von Monatsberichten, individuellen Anlegerberichten sowie Ertragshochrechnungen
- Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sowie die Meldung der EZB-Statistik
- Erstellung der Unterlagen (Präsentation) für Anlageausschusssitzungen
- Bearbeitung von Quellensteueranträgen im Rahmen der Vorabbefreiung bzw. Rückforderung von Quellensteuern
- Pflege der eReporting-Plattform
- Bearbeitung von individuellen Anfragen
- Aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Projektaufgaben innerhalb des Investmentreportings (z.B. Einführung neuer Produkte, Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen etc.)
- Eigenständige Ausarbeitung von Fachthemen und Erarbeitung der praktischen Umsetzung innerhalb des Fondsreportings
- Koordination und ggf. Bearbeitung von individuellen Kundenanfragen
- Ggf. aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Projektaufgaben innerhalb der Fondsbuchhaltung (z.B. Einführung neuer Produkte, Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen etc.)
- Ggf. eigenständige Ausarbeitung von Fachthemen und Erarbeitung der praktischen Umsetzung innerhalb der Fondsbuchhaltung
- Koordination und ggf. Bearbeitung von Anfragen der Aufsichtsbehörden
- Bedarfsweise Unterstützung der Abteilungsleitung im Tagesgeschäft und bei Sonderaufgaben
- (Standardisierte) Berichterstattung an die Abteilungsleitung
Das haben Sie im Gepäck:
- Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
- Qualifizierte Erfahrungen in den relevanten Bereichen einer KVG und/oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie Termintreue
- Gutes Prozessverständnis
- Gute Kenntnisse der Finanzmarktprodukte
- Selbständige, analytische und strukturierte Arbeitsweise
- Eigeninitiative, großer Gestaltungswille, Kreativität und hohe Bereitschaft, sich in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten
- Konzeptionelle Fähigkeiten
- Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Teamfähigkeit
- Verhandlungssicheres Englisch
- Sichere EDV-Kenntnisse, insbesondere im Umgang mit den MS-Office-Programmen Word und Excel
- Weiterführende XENTIS-Kenntnisse
Ihre Benefits:
- Genießen Sie die umliegenden Restaurants und Cafés der Umgebung mit unseren Restaurantgutscheinen
- Mittags shoppen und nach Feierabend noch schnell ein paar Freunde treffen? Profitieren Sie von der perfekten Innenstadtlage. Wir fördern die umweltbewusste Lebensweise. Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel - ganz einfach mit Ihrem Jobticket
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- Profitieren Sie von einer attraktiven Vergütung mit Add-ons wie betrieblicher Krankenversicherung, zusätzlicher Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen
- Ein Arzttermin oder der Handwerker kommt? Kein Problem, Sie haben flexible Arbeitszeiten
- Von zu Hause aus oder mit Ihrem Team im Office? Ihre Wahl, wir bieten Ihnen ein hybrides Arbeitszeitmodell
- Sie haben Wissensdurst? Wir unterstützen Sie! Durch individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und zukunftsrelevante Qualifikationen
- Selbstverständlich bekommen Sie zu Ihrem Start einen Mentor zur Seite, der Sie die ersten Wochen begleitet - um Ihnen einen optimalen Start zu garantieren
- Bei uns finden Sie Kommunikation auf Augenhöhe, Work-Life-Balance und ein angenehmes Betriebsklima
- 30 Tage Jahresurlaub – und das ist noch nicht alles, bei uns ist selbstverständlich Heiligabend und Silvester arbeitsfrei
Ihr Schritt zu uns:
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Wir freuen uns auf Sie!