Mitarbeiter Investmentreporting (m/w/d)

Die Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH sucht ab sofort einen Mitarbeiter Investmentreporting (m/w/d) in Vollzeit

Ihre Aufgaben im Überblick:

  • Investmentrechtliche Berichterstattung (Jahres-, Halbjahres-, Auflösungs-, Zwischen- und Tätigkeitsberichte)
  • Berechnung und Durchführung von Ausschüttungen der Investmentvermögen nach InvR
  • Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer (Zusammenstellen und Übermitteln der Prüfungsunterlagen sowie Abstimmung der relevanten Daten mit dem Prüfer)
  • Bearbeitung von Monatsberichten, individuellen Anlegerberichten sowie Ertragshochrechnungen
  • Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sowie die Meldung der EZB-Statistik
  • Erstellung der Unterlagen (Präsentation) für Anlageausschusssitzungen
  • Bearbeitung von Quellensteueranträgen im Rahmen der Vorabbefreiung bzw. Rückforderung von Quellensteuern
  • Pflege der eReporting-Plattform
  • Bearbeitung von individuellen Anfragen
  • Aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Projektaufgaben innerhalb des Investmentreportings (z.B. Einführung neuer Produkte, Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen etc.)
  • Eigenständige Ausarbeitung von Fachthemen und Erarbeitung der praktischen Umsetzung innerhalb des Fondsreportings
  • Koordination und ggf. Bearbeitung von individuellen Kundenanfragen
  • Ggf. aktive Mitarbeit bei der Umsetzung von Projektaufgaben innerhalb der Fondsbuchhaltung (z.B. Einführung neuer Produkte, Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen etc.)
  • Ggf. eigenständige Ausarbeitung von Fachthemen und Erarbeitung der praktischen Umsetzung innerhalb der Fondsbuchhaltung
  • Koordination und ggf. Bearbeitung von Anfragen der Aufsichtsbehörden
  • Bedarfsweise Unterstützung der Abteilungsleitung im Tagesgeschäft und bei Sonderaufgaben
  • (Standardisierte) Berichterstattung an die Abteilungsleitung

 

Das haben Sie im Gepäck:

  • Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
  • Qualifizierte Erfahrungen in den relevanten Bereichen einer KVG und/oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  • Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie Termintreue
  • Gutes Prozessverständnis
  • Gute Kenntnisse der Finanzmarktprodukte
  • Selbständige, analytische und strukturierte Arbeitsweise
  • Eigeninitiative, großer Gestaltungswille, Kreativität und hohe Bereitschaft, sich in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten
  • Konzeptionelle Fähigkeiten
  • Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Teamfähigkeit
  • Verhandlungssicheres Englisch
  • Sichere EDV-Kenntnisse, insbesondere im Umgang mit den MS-Office-Programmen Word und Excel
  • Weiterführende XENTIS-Kenntnisse

 

Ihre Benefits:

  • Genießen Sie die umliegenden Restaurants und Cafés der Umgebung mit unseren Restaurantgutscheinen
  • Mittags shoppen und nach Feierabend noch schnell ein paar Freunde treffen? Profitieren Sie von der perfekten Innenstadtlage. Wir fördern die umweltbewusste Lebensweise. Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel - ganz einfach mit Ihrem Jobticket
  • Wenn Sie Freude am Fahrradfahren haben, können Sie sich bereits jetzt auf Ihr JobRad freuen
  • Profitieren Sie von einer attraktiven Vergütung mit Add-ons wie betrieblicher Krankenversicherung, zusätzlicher Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen
  • Ein Arzttermin oder der Handwerker kommt? Kein Problem, Sie haben flexible Arbeitszeiten
  • Von zu Hause aus oder mit Ihrem Team im Office? Ihre Wahl, wir bieten Ihnen ein hybrides Arbeitszeitmodell
  • Sie haben Wissensdurst? Wir unterstützen Sie! Durch individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und zukunftsrelevante Qualifikationen
  • Selbstverständlich bekommen Sie zu Ihrem Start einen Mentor zur Seite, der Sie die ersten Wochen begleitet - um Ihnen einen optimalen Start zu garantieren
  • Bei uns finden Sie Kommunikation auf Augenhöhe, Work-Life-Balance und ein angenehmes Betriebsklima
  • 30 Tage Jahresurlaub – und das ist noch nicht alles, bei uns ist selbstverständlich Heiligabend und Silvester arbeitsfrei

 

Ihr Schritt zu uns:

Sie wollen mit uns etwas bewegen? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: bewerbungen@bantleon-invest.com

 

Wir freuen uns auf Sie!

Hinweis: Mit dem Absenden der Bewerbung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise für den Bewerbungsprozess. Ihre Daten werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gespeichert und nach spätestens zwölf Monaten gelöscht.

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