Private Markets
Wir unterstützen institutionelle Investoren entlang des gesamten Lebenszyklus alternativer Kapitalanlagen – von der ersten Fondsauswahl bis zur laufenden Steuerung komplexer Alternative-Asset-Portfolios. Dabei verbinden wir Private-Markets-Expertise, regulatorisches Know-how, Reporting-Kompetenz und operative Umsetzungskraft zu einem integrierten Serviceangebot. Unsere Expertise reicht von Real Estate über Infrastructure, Private Equity und Private Debt bis zu Hedgefonds.
1. Auswahl
Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Investments zu identifizieren:
- Strukturierte Analyse sowie Auswahl geeigneter Zielfonds und Manager
- Prüfung von Fondsstrukturen, Rechtsformen und regulatorischen Rahmenbedingungen
- Bewertung rechtlicher, operativer und wirtschaftlicher Risiken
- Analyse von Informations- und Mitwirkungsrechten der Investoren
- Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Vehikel- und Beteiligungsstrukturen
2. Zeichnung
Wir setzen Ihre Investitionen professionell um:
- Begleitung des gesamten Zeichnungsprozesses bis zum Closing
- Verhandlung und Strukturierung von Side Letters zur Sicherung investorenindividueller Anforderungen
- Berücksichtigung regulatorischer, steuerlicher und operativer Anforderungen
- Definition zusätzlicher Reporting- und Datenlieferpflichten gegenüber Zielfondsmanagern
- Organisation der Datenverfügbarkeit für Controlling, Reporting und Governance-Anforderungen
3. Controlling
Wir schaffen Ihnen Transparenz über Performance, Liquidität und Risiken:
- Konsolidierung und Standardisierung heterogener Datenquellen und Zielfondsberichte
- Überwachung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen, NAV-Entwicklung und verfügbarem Dry Powder
- Laufendes Performance-Tracking anhand etablierter Private-Markets-Kennzahlen
- Analyse von Soll-Ist-Abweichungen sowie Performance- und Liquiditätsentwicklungen
- Schaffung einer belastbaren Datengrundlage für die strategische Portfoliosteuerung
4. Reporting
Mit uns bekommen Sie Transparenz bis auf Zielfondsebene:
- Look-through-fähiges Reporting von der Portfolio- bis zur Assetebene der Zielfonds
- Darstellung von Performance, Risiken, Liquidität und Kapitalflüssen in konsolidierter Form
- Analyse der Vermögenszusammensetzung, Commitments und Liquiditätsentwicklung
- Auswertungen nach Assetklasse, Region, Vintage Year, Investmentstil und Sektoren
- Modulares Berichtswesen mit Portfolioübersichten, Factsheets, Deal-Analysen und individuellen Auswertungen
5. Steuerung
Aktives Management komplexer Portfolios ist für uns selbstverständlich:
- Laufende Überwachung von Portfolioallokationen und Risikopositionen
- Steuerung von Liquidität, Commitments und Kapitalabrufen
- Unterstützung bei Reallokationen, Restrukturierungen und Sondersituationen
- Analyse von Ertragsquellen, Exposure-Strukturen und Portfoliorisiken
- Bereitstellung fundierter Entscheidungsgrundlagen für Anlageausschüsse und Investoren
6. Ergänzende Leistungen
Für Sie gehen wir auch gerne die Extrameile:
- Mandatsstrukturierung und Auswahl geeigneter Fondsvehikel
- Aufsichtsrechtliches Meldewesen sowie HGB- und IFRS-Unterstützung
- Individuelle Schnittstellen- und Datenlösungen
- Digitales eReporting mit umfassenden Analyse-, Risiko- und Cashflow-Funktionen