Bantleon Quant Lab

Das »Bantleon Quant Lab« ist für die Entwicklung und Umsetzung quantitativer Anlagestrategien verantwortlich. Unsere Kernkompetenzen liegen hier in quantitativen Methoden für aktive Portfoliosteuerung, in quantitativ optimierter Portfoliokonstruktion sowie im quantitativen Risikomanagement. Durch die wachsende Datenmenge (Big Data) und den technologischen Fortschritt (maschinelles Lernen/künstliche Intelligenz) ergeben sich stetig neue Möglichkeiten, um Portfolios auf spezifische institutionelle Vorgaben zu optimieren. Das »Bantleon Quant Lab« hat das Ziel, quantitative und ökonomische Analyse auf innovative Weise in ein ganzheitliches Bild zusammenzuführen. Wir setzen dabei Methoden aus verschiedenen Bereichen ein, zu denen Datenanalyse, Statistik, Mathematik, Ökonometrie, Ingenieurwissenschaften und IT gehören, um Zusammenhänge zwischen Entwicklungen an den Finanzmärkten zu erkennen.

Bei der Frage, ob und wie quantitative Modelle eingesetzt werden, ist es nicht nur wichtig, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, sondern auch die Grenzen zu kennen und darauf zu achten, dass robuste Modelle entstehen. Mit der kontinuierlichen Überprüfung und der systematischen Weiterentwicklung dieser Modelle stellen wir sicher, dass strukturelle Veränderungen im Kapitalmarkt frühzeitig methodisch antizipiert werden.