Hannover/Zug, den 5. Februar 2010. Der Anleihemanager BANTLEON hat über seine Luxemburger Tochter BANTLEON INVEST S. A. zum 28. Januar 2010 die Vertriebszulassung für die Privatkunden-Tranche des institutionellen Publikumsfonds BANTLEON YIELD erhalten. Damit haben jetzt auch Privatanleger in Deutschland die Möglichkeit, in das erfolgreiche Konzept zu investieren.

BANTLEON YIELD gehört zu den zinsertragsorientierten Produkten von BANTLEON. Das Anlageziel sind hohe Zinserträge, ohne dabei das Segment der qualitativen Anleihen zu verlassen. Der Fonds investiert deshalb ausschließlich in EUR-Anleihen mit Mindestrating Investment Grade »BBB-«: insbesondere in Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Mit der von BANTLEON entwickelten Immunisierungsstrategie wird hier der Gesamtertrag aus den vier optimal aufeinander abgestimmten Einzelbausteinen Durations-, Zinskurven-, Spreadmanagement und Inflationsindexierung erzielt. Auf diese Weise hat die institutionelle Tranche des BANTLEON YIELD in den vergangenen drei Jahren eine jährliche Performance von 4,54 Prozent erreicht. Damit liegt der Fonds 1,62 Prozentpunkte über seiner Vergleichskategorie (Stand: 1. Februar 2010, Quelle: Morningstar) und selbst im Jahr der Finanzkrise 2008 haben die Investoren sich noch über einen Ertrag in Höhe von 3,64 Prozent freuen können. Seit der Auflegung am 25. Juli 2006 kam BANTLEON YIELD auf jährlich 4,16 Prozent.

Managementansatz und Investmentprozess

BANTLEON YIELD setzt die Immunisierungsstrategie des Anleihemanagers BANTLEON um – mit einem deutlichen Schwerpunkt bei der Realisierung hoher laufender Erträge. Grundlage dieser Spreadbewirtschaftung sind die Ergebnisse der Schuldnerspreadanalyse, die auch im Flaggschifffonds BANTLEON RETURN seit Januar 2004 wesentliche Erfolgsbeiträge liefern. Die Durationsanpassung und das Zinskurvenmanagement sind ein Abbild der jeweiligen makroökonomischen Perspektiven der Eurozone.

Die Immunisierungsstrategie wurde 2003 von BANTLEON als Konzept zur Ertragsstabilisierung von Anleihenportfolios entwickelt und ist bis heute eine der erfolgreichsten Bewirtschaftungsmethoden in diesem Segment: In Abhängigkeit vom jeweiligen Anlageziel werden für jedes Anleihenportfolio bis zu fünf einzelne Ertragsbausteine definiert, deren Bewirtschaftung streng voneinander getrennt und individuell konfiguriert wird. Das Ziel ist,

BANTLEON YIELD basiert auf einer Gleichgewichtung der Bausteine Duration, Zinskurve und Inflationsindexierung sowie einer moderaten Übergewichtung des Bausteins Zinsertrag. Diese Form der Immunisierungsstrategie vermeidet dominante Einzelpositionen. Im Vergleich zu klassischen Portfoliokonstruktionen werden die Klumpenrisiken damit erheblich reduziert und so ein deutlich gleichmäßigerer Mehrertrag erzielt, ohne insbesondere das Schuldnerrisiko übermäßig auszuweiten. Damit ist es zum Beispiel auch während der Finanzkrise gelungen, einen attraktiven Ertrag zu erwirtschaften.

Zuverlässiges Basisinvestment

Mit der Zulassung von BANTLEON YIELD P stehen Privatanlegern in Deutschland und Österreich jetzt drei Fonds des Anleihemanagers BANTLEON zur Verfügung. Im Juli 2009 wurden bereits die Privatkunden-Tranchen für die institutionellen Publikumsfonds BANTLEON RETURN und BANTLEON STRATEGIE aufgelegt. Alle drei Fonds basieren auf der Immunisierungsstrategie, mit der das Ertragspotential eines hochqualitativen Anleihenportfolios ausgeschöpft wird. Die Unterschiede betreffen vor allem die genaue Definition des Schuldnerspektrums und das Ausmaß des Durationsmanagements. »Damit sind diese Fonds als zuverlässiges Basisinvestment auch für jeden Privatanleger empfehlenswert«, erklärt Jörg Schubert, Vorstand Kundenbetreuung. »Gleichzeitig dokumentiert das 4-Sterne-Rating von Morningstar über alle Zeiträume, dass die Fonds auch im Wettbewerbsvergleich konstant sehr erfolgreich sind.«

Vertrieb an Privatanleger gut gestartet

Derzeit werden Privatkunden insbesondere über die Anbieter von fondsgebundenen Lebensversicherungen und über Vermögensverwalter angesprochen. Auf diesem Weg wurden bis Ende 2009 bereits Fondsanteile für 160 Millionen Euro an Privatanleger verkauft. Mit dem Ausbau der Vertriebsressourcen wendet BANTLEON sich seit Januar 2010 auch verstärkt an Dachfondsmanager, Vermögensverwalter und Drittvertriebe.

Die Stammdaten des BANTLEON YIELD P

Über BANTLEON:

Der Anleihemanager BANTLEON, im Dezember 1991 von Jörg Bantleon in Hannover gegründet, ist ein führender Spezialist für Investment-Grade-Anleihenfonds. Zum Angebot gehören Publikumsfonds für private und institutionelle Anleger sowie Spezialfonds und Advisory-Mandate für institutionelle Investoren. Insgesamt verwaltet BANTLEON mit 27 Mitarbeitern rund 3,2 Mrd Euro für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den 140 institutionellen Kunden gehören Banken und Sparkassen, Hypothekenbanken und Bausparkassen, Erst- und Rückversicherungen, Altersversorgungswerke, Pensionskassen, DAX-Industrieunternehmen, Vermögensverwalter und Dachfondsmanager. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bantleon.com.

Kontakt:

Dominik Runkel
Telefon +49.511.288 798-33
Telefax +49.511.288 798-22
dominik.runkel@bantleon.com
www.bantleon.com