Bantleon mit Nettomittelzufluss in Rekordhöhe

Der Anleihemanager Bantleon hat im Jahr 2009 gegen den Trend von Nettomittelabflüssen bei Rentenfonds einen Nettomittelzufluss von 1,15 Milliarden Euro erzielt — 482 Millionen Euro flossen in Publikumsfonds, 668 Millionen Euro in Spezialfonds. Dies entspricht einem Zuwachs des verwalteten Vermögens ohne Berücksichtigung von marktbedingten Vermögensänderungen (z.B. Kursänderungen, Zins- und Dividendenzahlungen) von 56 % auf 3,2 Milliarden Euro. Davon entfallen 1,86 Milliarden Euro auf Publikumsfonds und 1,33 Milliarden Euro auf Spezialfonds. Wie Jörg Schubert, Vorstand Kundenbetreuung, erklärt, hat Bantleon sich in der Finanzkrise gut behauptet: »Wir haben davon profitiert, dass wir eine oft als langweilig bezeichnete Anlageklasse mit einer konstant guten Performance managen. Vor allem viele institutionelle Kunden orientieren sich derzeit neu. Für sie ist nicht mehr entscheidend, welche Rendite sie hypothetisch erzielen könnten, sondern welche sie zuverlässig bekommen.«

Rekordnachfrage nach Geldmarktfonds

Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stand der im Juni 2008 aufgelegte Geldmarktfonds Bantleon Cash. Dem Fonds flossen von Januar bis Dezember 2009 gegen den Trend von Nettomittelabflüssen bei Geldmarktfonds insgesamt netto 360 Millionen Euro zu. Damit gehört Bantleon Cash zu den absatzstärksten Geldmarktfonds des vergangenen Jahres. Die Anleger schätzen an dem Fonds die gute Performance: Im Jahr 2009 erwirtschaftete Bantleon Cash 2,19 % (Marktdurchschnitt: 1,5 %, Quelle: BVI).

Zwei DAX-Industriekonzerne als Kunden gewonnen

Aufgrund der konstant guten Performance bei allen Produkten ist es dem Anleihemanager Bantleon gelungen, zwei weitere DAX-Industriekonzerne als Kunden für Spezialfondsmandate mit einem Volumen von zusammen 320 Millionen Euro zu gewinnen. Damit verwaltet Bantleon bereits 954 Millionen Euro für drei DAX-Industriekonzerne.

Laufendes Jahr: Zusage über 190 Millionen Euro

Seit dem 1. Januar 2010 hat Bantleon die Zusage für zwei weitere Spezialfondsmandate mit einem Gesamtvolumen von 190 Millionen Euro erhalten.

Vertrieb an Privatanleger erfolgreich gestartet

Nachdem Bantleon in den vergangenen neun Jahren erfolgreich Publikumsfonds ausschließlich für institutionelle Investoren gemanagt hat, sind seit Juli 2009 zwei Fonds auch zum Vertrieb an Privatanleger zugelassen: Bantleon Return und Bantleon Strategie. Am 28. Januar 2010 kam Bantleon Yield hinzu. Die drei Fonds basieren auf der von Bantleon entwickelten Immunisierungsstrategie, mit der das Ertragspotential eines hochqualitativen Anleihenportfolios ausgeschöpft wird. Die Unterschiede betreffen vor allem die genaue Definition des Schuldnerspektrums und das Ausmaß des Durationsmanagements. »Damit sind diese Fonds als zuverlässiges Basisinvestment auch für jeden Privatinvestor empfehlenswert«, stellt Jörg Schubert fest. »Gleichzeitig dokumentiert das 4-Sterne-Rating von Morningstar über alle Zeiträume, dass die Fonds auch im Wettbewerbsvergleich konstant sehr erfolgreich sind.«

Derzeit werden Privatkunden insbesondere über die Anbieter von fondsgebundenen Lebensversicherungen und über Vermögensverwalter angesprochen. Auf diesem Weg wurden bis Ende 2009 bereits Fondsanteile für 160 Millionen Euro an Privatanleger verkauft. Mit dem Ausbau der Vertriebsressourcen wendet Bantleon sich seit Januar 2010 auch verstärkt an Dachfondsmanager, Vermögensverwalter und Drittvertriebe.

»Bantleon Anleihenfonds« besser als Peer Group

Ratings von Morningstar belegen, dass die Fonds des Anleihemanagers Bantleon besser abschneiden als die Peer Group: Alle »Bantleon Anleihenfonds«, die ein Rating von Morningstar haben, sind mit vier oder fünf Sternen bewertet und gehören damit zum oberen Drittel ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe. »Angesichts der sehr guten Bewertungen unserer Fonds und ihrer erwiesenen Zuverlässigkeit ist es für die kommenden Jahre unser Ziel, die Präsenz bei Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern und Drittvertrieben deutlich zu stärken«, erklärt Jörg Schubert. »Zugleich wollen wir noch mehr institutionelle Anleger von unserer besonderen Kompetenz im Management hochqualitativer Anleihen überzeugen.«

Auch 2009 solide Performance

Im Durchschnitt haben die kapitalmarktorientierten »Bantleon Anleihenfonds« im Jahr 2009 eine Performance von 4,1 % erzielt. Vor allem der Flaggschifffonds Bantleon Return hat seit Einführung seiner Immunisierungsstrategie im Jahr 2004 nicht nur seine Position unter den besten Anleihenfonds weiter verteidigt sondern auch im Vergleich zum sichersten Anleihensegment »Bundesanleihen« einen Mehrertrag erzielt.

Die niedrigste Rendite erzielte mit –1,92 % der Bantleon Dynamic, die höchste mit 10,17 % der Bantleon Opportunities L. Bantleon Dynamic ist der einzige Fonds mit einer negativen Performance; sie ist entstanden, weil der Fonds mit Hilfe eines quantitativen Modells gemanagt wird, das aufgrund der gestiegenen Volatilitäten während der Finanzkrise verstärkt Fehlsignale generiert hat. Eine vergleichbare Entwicklung war bei der überwiegenden Zahl der Wettbewerbsfonds zu beobachten.